BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0366023809
Numero di valore 36602380
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.37 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.96 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 115.38 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 100.47 CHF 06.11.2023
NAV * 113.37 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'012'012
Attivo della classe *** 17'770'857
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.26% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.46% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.84% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +1.73% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +11.08% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 42.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 43.32%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 39.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.04%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
CS Real Estate Fund Siat 1.04%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.92%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.77%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)