BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A

Dati di base

ISIN CH0366023809
Numero di valore 36602380
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Schweiz A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.42 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 107.85 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 117.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 106.47 CHF 17.04.2024
NAV * 109.42 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 94'712'470
Attivo della classe *** 19'431'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.93% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -5.75% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.42% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -3.59% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.71% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +7.77% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +1.51% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +11.75% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 45.77%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 38.27%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.68%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.12%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.05%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.36%
UBS Siat 1.05%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.97%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.96%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)