BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B

Dati di base

ISIN CH0366023544
Numero di valore 36602354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.20 CHF 19.02.2025
Prezzo precedente * 134.33 CHF 18.02.2025
Max 52 settimani * 134.49 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.98 CHF 21.02.2024
NAV * 134.20 CHF 19.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 497'833'060
Attivo della classe *** 113'621'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
19.02.2025
1 mese +1.40% 21.01.2025
19.02.2025
3 mesi +4.44% 19.11.2024
19.02.2025
6 mesi +5.25% 19.08.2024
19.02.2025
1 anno +12.73% 19.02.2024
19.02.2025
2 anni +20.67% 21.02.2023
19.02.2025
3 anni +12.41% 22.02.2022
19.02.2025
5 anni +19.28% 19.02.2020
19.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 64.71
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.66
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 36.62%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.21%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 12.88%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 5.21%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.67%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.17%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.93%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.33%
UBS Siat 0.98%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)