BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B

Dati di base

ISIN CH0366023544
Numero di valore 36602354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.07 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 130.18 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 134.49 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 118.87 CHF 07.04.2025
NAV * 130.07 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'418'898
Attivo della classe *** 120'493'094
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.41% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.90% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.06% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.89% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +14.28% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +12.20% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +24.31% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 63.07
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 34.96%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.34%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 14.03%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 4.90%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.88%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.21%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.97%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.40%
UBS Siat 1.09%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)