ISIN | CH0366022702 |
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Numero di valore | 36602270 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.01 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.24 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 122.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 111.72 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 119.01 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 539'053'656 | |
Attivo della classe *** | 292'233'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -2.26% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.32% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +0.67% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +4.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +13.73% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +5.67% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +21.23% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 27.25% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 23.65% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 23.00% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 11.09% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.76% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.11% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.99% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.43% | |
UBS Siat | 1.07% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |