BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366022702
Numero di valore 36602270
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.73 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 116.67 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 117.38 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 102.51 CHF 26.10.2023
NAV * 116.73 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 499'153'733
Attivo della classe *** 279'985'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.52% 29.12.2023
30.07.2024
1 mese +0.91% 01.07.2024
30.07.2024
3 mesi +3.74% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +6.36% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +9.60% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +8.95% 02.08.2022
30.07.2024
3 anni -0.98% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +11.28% 30.07.2019
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 40.8193
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.6476
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 31.11%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 24.98%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 16.93%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.11%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 3.17%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.96%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.38%
CS Real Estate Fund Siat 1.08%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)