BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B

Dati di base

ISIN CH0366022702
Numero di valore 36602270
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 Vorsorge B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.21 CHF 03.12.2025
Prezzo precedente * 124.33 CHF 02.12.2025
Max 52 settimani * 124.33 CHF 02.12.2025
Min 52 settimani * 112.31 CHF 07.04.2025
NAV * 124.21 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 586'222'762
Attivo della classe *** 310'948'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.04% 31.12.2024
03.12.2025
1 mese +0.43% 03.11.2025
03.12.2025
3 mesi +2.21% 03.09.2025
03.12.2025
6 mesi +3.34% 03.06.2025
03.12.2025
1 anno +2.98% 03.12.2024
03.12.2025
2 anni +16.02% 04.12.2023
03.12.2025
3 anni +18.66% 05.12.2022
03.12.2025
5 anni +14.44% 03.12.2020
03.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.27
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.71%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.67%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 20.32%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 10.94%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.60%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.80%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 2.23%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.89%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)