ISIN | CH0366022736 |
---|---|
Numero di valore | 36602273 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.56 CHF | 23.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 112.59 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.99 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.82 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 113.56 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 538'023'479 | |
Attivo della classe *** | 149'432'481 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.67% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.21% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -5.20% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -2.66% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +1.97% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +9.55% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +3.86% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +14.19% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt | 27.45% | |
---|---|---|
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 23.52% | |
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 22.74% | |
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt | 11.16% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.80% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.11% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.47% | |
UBS Siat | 1.07% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |