BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B

Dati di base

ISIN CH0366022736
Numero di valore 36602273
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 40 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.56 CHF 23.04.2025
Prezzo precedente * 112.59 CHF 22.04.2025
Max 52 settimani * 120.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 110.82 CHF 25.04.2024
NAV * 113.56 CHF 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 538'023'479
Attivo della classe *** 149'432'481
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.67% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -4.21% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -5.20% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -2.66% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +1.97% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +9.55% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +3.86% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +14.19% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.48
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 27.45%
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 23.52%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 22.74%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 11.16%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.11%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.02%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.47%
UBS Siat 1.07%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1049.3% Switzerland37.2% United States2.9% Japan1.8% Canada1.4% United Kingdom0.9% France0.8% Spain0.8% Norway0.7% Australia4.1% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% Healthcare19.6% Financial Services15.0% Technology14.9% Industrials6.4% Communication Services6.0% Consumer Cyclical5.9% Basic Materials4.7% Consumer Defensive0.7% Real Estate1.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.8% Corporate31.3% Derivative25.1% Government7.7% Securitized4.1% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)