Candriam Sustainable Bond Global High Yield I ACCU EUR

Dati di base

ISIN LU1644441476
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Bond Global High Yield I ACCU EUR
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'201.40 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'200.94 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'204.30 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 1'114.71 EUR 24.11.2023
NAV * 1'201.40 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'254'750'359
Attivo della classe *** 152'053'375
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.53% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.56% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.86% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.30% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +7.94% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.84% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +5.67% 01.02.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.31%
Candriam Sst MM Euro V € Acc 3.15%
Vodafone Group PLC 6.25% 2.59%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.55%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 2.44%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.44%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.20%
Gen Digital Inc 6.75% 2.16%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875% 1.94%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)