Candriam Sustainable Bond Global High Yield I ACCU EUR

Dati di base

ISIN LU1644441476
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Bond Global High Yield I ACCU EUR
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'213.58 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'211.79 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'219.36 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 1'144.51 EUR 17.04.2024
NAV * 1'213.58 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'166'388'244
Attivo della classe *** 104'474'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.95% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.43% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.47% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.85% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.77% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +5.13% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.23% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +9.09% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +6.74% 01.02.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Candriam Sst MM Euro Z € Acc 5.47%
Tenet Healthcare Corporation 5.125% 3.65%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% 3.31%
Gen Digital Inc 6.75% 2.58%
Avantor Funding Inc 2.625% 2.54%
Darling Ingredients, Inc 6% 2.43%
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 2.16%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.13%
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.08%
Frontier Communications Parent Inc 5.875% 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)