LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU1514035499
Numero di valore 34398670
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.87 EUR 12.08.2025
Prezzo precedente * 10.87 EUR 11.08.2025
Max 52 settimani * 11.08 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 10.60 EUR 08.04.2025
NAV * 10.87 EUR 12.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 662'102'310
Attivo della classe *** 1'980'674
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.41% 31.12.2024
12.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.58% 31.12.2024
12.08.2025
1 mese +0.56% 14.07.2025
12.08.2025
3 mesi +1.42% 12.05.2025
12.08.2025
6 mesi +0.41% 12.02.2025
12.08.2025
1 anno -0.07% 12.08.2024
12.08.2025
2 anni +3.49% 14.08.2023
12.08.2025
3 anni +3.54% 12.08.2022
12.08.2025
5 anni +4.15% 12.08.2020
12.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE SEP25 5.08%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 3.87%
Long Gilt Future Sept 25 2.93%
Euro Bund Future Sept 25 2.90%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 2.86%
Codeis Securities SA 0% 2.75%
Euro OAT Future Sept 25 2.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.27627% 1.73%
Kop Sep25 Future 1.65%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)