UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)

Dati di base

ISIN IE00BWWCQW11
Numero di valore 28321497
Bloomberg Global ID UMMEPRS ID
Nome del fondo UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Short-term variable NAV Money Market EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.00 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 1.00 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 1.00 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 0.98 EUR 09.01.2025
NAV * 1.00 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'065'449'117
Attivo della classe *** 159'086'010
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.02% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.77% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.82% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.32% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +6.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -98.92% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)