UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC

Dati di base

ISIN LU1044366257
Numero di valore 23819891
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.88 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 112.18 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 112.88 EUR 05.01.2026
Min 52 settimani * 100.05 EUR 08.04.2025
NAV * 112.88 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'485'492
Attivo della classe *** 151'256
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.40% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.77% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +2.05% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +5.16% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +8.73% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +14.05% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +17.57% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +2.46% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR 9.19%
Invesco Global Total Ret Bd C EUR Acc 9.08%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I EUR H C 8.94%
AXAWF Inflation Plus I Cap EUR 7.19%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 7.06%
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq E 7.03%
JPM Global Bond Opps ESG C acc - EUR Hdg 5.22%
Robeco Credit Income IH EUR Cap 5.15%
PIMCO GIS ESG Income Instl EUR H Acc 5.03%
Principal Finisterre Unc EMFI I3HAcc€ 5.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.015%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)