ISIN | CH0383277610 |
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Numero di valore | 38327761 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.46 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.12 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 132.13 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 104.54 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 125.46 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'345'922 | |
Attivo della classe *** | 29'650'510 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.18% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +8.05% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -4.56% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +2.50% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -1.64% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +15.33% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +15.69% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +31.40% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.59% | |
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Sony Group Corp | 4.11% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.67% | |
Hitachi Ltd | 2.89% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.25% | |
Keyence Corp | 2.06% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.97% | |
Future on TOPIX | 1.90% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |