UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A1-PF-acc

Dati di base

ISIN LU1057408160
Numero di valore 24172452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (USD hedged) I-A1-PF-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'291.11 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 1'285.94 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 1'298.89 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 1'155.66 USD 09.04.2025
NAV * 1'291.11 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 157'065'857
Attivo della classe *** 1'615'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.90% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.96% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.97% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +4.77% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.68% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +7.36% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 5.82%
Scout24 SE 5.37%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.05%
LEG Immobilien SE 4.77%
Talanx AG 4.60%
GEA Group AG 3.99%
Eckert & Ziegler SE 3.96%
Fuchs SE Participating Preferred 3.88%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.52%
Bank of Ireland Group PLC 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)