UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EBH USD

Dati di base

ISIN LU1057408160
Numero di valore 24172452
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EBH USD
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark CS Blue Chip Index Long/ Short Equity (EUR-hedged). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in azioni e titoli simili ad azioni, direttamente o attraverso un’esposizione sintetica. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti domiciliati in nella regione europea costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Il fondo può ricorrere a strumenti derivati per raggiungere gli obiettivi specificati sopra. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base settimanale (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'214.59 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 1'228.59 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 1'287.44 USD 28.10.2024
Min 52 settimani * 1'209.33 USD 05.08.2024
NAV * 1'214.59 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'159'501
Attivo della classe *** 1'637'253
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.32% 30.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -3.52% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.77% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -1.52% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -4.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -2.59% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni -0.48% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.22% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +8.72% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Redcare Pharmacy NV 6.11%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.52%
Fuchs SE Participating Preferred 4.88%
Scout24 SE 4.43%
Eckert & Ziegler SE 3.68%
GEA Group AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.39%
Talanx AG 3.23%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.08%
Rational AG 2.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)