ISIN | LU1663713417 |
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Numero di valore | 37844074 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate CT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.77 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.85 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 92.33 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 84.89 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 87.77 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'071'008 | |
Attivo della classe *** | 584'658 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.50% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +2.37% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.94% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | -2.05% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | -2.47% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | -0.54% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | -12.99% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | -18.09% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 12.15% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.69% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 3.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.9% | 2.35% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 1.80% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.6% | 1.71% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.62% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 1.55% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 1.50% | |
Bank of Montreal 3.85% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |