ISIN | LU1644441716 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Candriam Sustainable Bond Global High Yield R ACCU EUR |
Offerente del fondo |
CANDRIAM
Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon 8009 Strassen E-Mail: CH@Candriam.com Telefono: + 352 2797-1 Web: https://www.candriam.com |
Offerente del fondo | CANDRIAM |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of global high yield bonds markets, with an investment in securities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is mainly based on the securities financial characteristics and proprietary analysis of ESG criteria. In line with the SICAV’s overall sustainability objectives, the Sub-Fund aims to contribute to reducing greenhouse gas emissions through specific targets as well as the integration of climate related indicators in issuer and securities analysis and aims to have long-term positive impact on environment and social domains. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.95 EUR | 14.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.47 EUR | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 120.75 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.41 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 118.95 EUR | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'166'388'244 | |
Attivo della classe *** | 99'069'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.09% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -0.85% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | +0.30% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | +0.08% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +4.62% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +9.61% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +9.52% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +5.27% |
01.02.2021 - 14.04.2025
01.02.2021 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Candriam Sst MM Euro Z € Acc | 6.50% | |
---|---|---|
Tenet Healthcare Corporation 5.125% | 3.69% | |
Darling Ingredients, Inc 6% | 2.97% | |
Avantor Funding Inc 2.625% | 2.67% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 2.19% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.15% | |
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 2.10% | |
Frontier Communications Parent Inc 5.875% | 2.07% | |
Belron U.K Finance PLC 5.75% | 2.05% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 5.75% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |