ISIN | LU1676408856 |
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Numero di valore | 38065335 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.37 EUR | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 71.31 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 settimani * | 75.04 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 69.58 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 71.37 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'474'734 | |
Attivo della classe *** | 35'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.73% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mese | +1.58% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +0.79% |
28.11.2024 - 28.02.2025
28.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | -3.79% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +0.15% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +0.55% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | -15.00% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | -24.87% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.16% | |
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Klabin Austria GmbH 5.75% | 2.05% | |
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 2.01% | |
Banco do Brasil SA 6.25% | 1.95% | |
Bancolombia SA 8.625% | 1.88% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 1.84% | |
Braskem Netherlands Finance B V 4.5% | 1.78% | |
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75% | 1.74% | |
Inversiones CMPC SA 6.125% | 1.65% | |
LATAM Airlines Group SA 7.875% | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |