LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PA

Dati di base

ISIN LU1676407536
Numero di valore 38065321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - The LATAM Bond Fund USD PA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.90 USD 09.01.2026
Prezzo precedente * 119.84 USD 08.01.2026
Max 52 settimani * 119.90 USD 09.01.2026
Min 52 settimani * 110.28 USD 14.01.2025
NAV * 119.90 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'247'437
Attivo della classe *** 1'889'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.17% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.35% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.80% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +8.37% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +13.47% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +16.88% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +3.23% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% 2.10%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% 2.08%
Bancolombia SA 8.625% 2.02%
Nexa Resources SA 6.75% 2.00%
MARB BondCo PLC 3.95% 1.99%
Arcos Dorados B.V. 6.375% 1.97%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% 1.96%
Minerva Luxembourg S.A. 8.875% 1.93%
LATAM Airlines Group SA 7.875% 1.92%
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4% 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.57%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)