| ISIN | LU1676407296 |
|---|---|
| Numero di valore | 38065294 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD MD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 85.72 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 85.69 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 89.50 USD | 24.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 82.06 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 85.72 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 116'247'437 | |
| Attivo della classe *** | 5'846'773 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.41% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -3.65% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -0.80% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +4.14% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +4.78% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +2.98% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -16.47% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEMEX S.A.B. de C.V. 7.2% | 2.10% | |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% | 2.08% | |
| Bancolombia SA 8.625% | 2.02% | |
| Nexa Resources SA 6.75% | 2.00% | |
| MARB BondCo PLC 3.95% | 1.99% | |
| Arcos Dorados B.V. 6.375% | 1.97% | |
| Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75% | 1.96% | |
| Minerva Luxembourg S.A. 8.875% | 1.93% | |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | 1.92% | |
| Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4% | 1.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |