ISIN | IE00BD5YX427 |
---|---|
Numero di valore | 34017654 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.18 AUD | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.18 AUD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 8.21 AUD | 28.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.96 AUD | 04.01.2024 |
NAV * | 8.18 AUD | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'648'510'706 | |
Attivo della classe *** | 8'207'238 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.00% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | 0.00% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | 0.00% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.61% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +2.00% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +3.94% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -14.52% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -15.15% |
24.06.2020 - 23.12.2024
24.06.2020 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. | 4.45% | |
---|---|---|
Volkswagen International Finance N.V. | 3.85% | |
NGG Finance PLC | 3.63% | |
Electricite de France SA | 3.46% | |
Centrica PLC | 3.09% | |
Proximus S.A | 2.94% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE | 2.90% | |
Elia Group SA/NV | 2.84% | |
British Telecommunications PLC | 2.72% | |
Enbridge Inc. | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.2629% |
---|---|
Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |