PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield SH (GBP) MA

Dati di base

ISIN LU1515324546
Numero di valore 33890457
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield SH (GBP) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.05 GBP 10.11.2025
Prezzo precedente * 13.03 GBP 07.11.2025
Max 52 settimani * 13.08 GBP 28.10.2025
Min 52 settimani * 12.26 GBP 08.04.2025
NAV * 13.05 GBP 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.21% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.76% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +1.17% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +3.17% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +5.65% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +14.98% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +21.37% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +19.59% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)