Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccH

Dati di base

ISIN LU1329466806
Numero di valore 30869327
Bloomberg Global ID WURESHE LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Research Equity Fund EUR S AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.06 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 21.94 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 22.06 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 16.14 EUR 08.04.2025
NAV * 22.06 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'837'362
Attivo della classe *** 19'262
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.71% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.48% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +3.58% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +9.83% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +15.11% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +36.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +63.07% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +49.47% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.32%
Microsoft Corp 6.60%
Alphabet Inc Class A 6.57%
Apple Inc 6.32%
Amazon.com Inc 5.48%
Broadcom Inc 3.49%
Mastercard Inc Class A 2.54%
Wells Fargo & Co 2.39%
Eli Lilly and Co 1.97%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)