| ISIN | CH0376016744 |
|---|---|
| Numero di valore | 37601674 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select B |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.58 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.73 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.78 CHF | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.18 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.58 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 33'145'179 | |
| Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.27% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.96% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | -0.14% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +9.16% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +8.07% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +24.77% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +24.08% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +39.51% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 4.80% | |
| Roche Holding AG | 4.68% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.67% | |
| Holcim Ltd | 4.63% | |
| Schindler Holding AG | 4.47% | |
| Logitech International SA | 3.95% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.33% | |
| Swiss Re AG | 3.22% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |