ISIN | CH0376016744 |
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Numero di valore | 37601674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.72 CHF | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.73 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.73 CHF | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 11.18 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.72 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 39'783'755 | |
Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.41% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
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1 mese | +3.01% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +7.15% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +6.38% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +14.38% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +15.25% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +18.46% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +39.86% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 5.04% | |
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Novartis AG Registered Shares | 4.80% | |
Roche Holding AG | 4.68% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.67% | |
Holcim Ltd | 4.63% | |
Schindler Holding AG | 4.47% | |
Logitech International SA | 3.95% | |
DKSH Holding Ltd | 3.33% | |
Swiss Re AG | 3.22% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |