ISIN | LU1138637225 |
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Numero di valore | 26145772 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | Corner Banca SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The aim of Fund's investment policy is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency by investing in Asia, while taking the investment risk into account. The aim is also to invest in high-yield bonds (i.e. fixed rate bonds without an "investment grade" rating) within the limits for bonds outlined in the investment policy; high-yield bonds offer the possibility of higher returns. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager solely in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The sub-fund is not managed using an index as a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.20 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 0.26 USD | 03.03.2025 |
Max 52 settimani * | 0.52 USD | 28.06.2024 |
Min 52 settimani * | 0.20 USD | 31.03.2025 |
NAV * | 0.20 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 0.21 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 0.20 USD | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 127'288 | |
Attivo della classe *** | 7'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -50.00% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -51.34% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -23.08% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -23.08% |
03.03.2025 - 31.03.2025
03.03.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -56.52% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | -61.54% |
28.06.2024 - 31.03.2025
28.06.2024 31.03.2025 |
2 anni | -99.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -99.80% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -99.78% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hyflux Ltd 0% | 7.99% | |
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Ezion Holdings Ltd 0% | 0.00% | |
CW Advanced Technologies Pte Ltd. 0% | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2023 |