ISIN | LU1577896787 |
---|---|
Numero di valore | 35946285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Swiss Equity (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.20 CHF | 21.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.25 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 20.82 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 17.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.20 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 257'199'413 | |
Attivo della classe *** | 442'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.86% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.59% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | +7.16% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | +2.53% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | +4.10% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | +14.86% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | +15.35% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | +25.65% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.79% | |
---|---|---|
Nestle SA | 9.68% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.15% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG | 4.62% | |
ABB Ltd | 4.61% | |
Lonza Group Ltd | 4.54% | |
Alcon Inc | 3.75% | |
Holcim Ltd | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.96% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |