LO Funds - Swiss Equity (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1577896787
Numero di valore 35946285
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Swiss Equity (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a generare una crescita del capitale investendo principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente in Svizzera, compresi i titoli di società a piccola, media e grande capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.20 CHF 21.07.2025
Prezzo precedente * 20.25 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 20.82 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 17.53 CHF 09.04.2025
NAV * 20.20 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'199'413
Attivo della classe *** 442'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.86% 31.12.2024
21.07.2025
1 mese +1.59% 24.06.2025
21.07.2025
3 mesi +7.16% 22.04.2025
21.07.2025
6 mesi +2.53% 21.01.2025
21.07.2025
1 anno +4.10% 22.07.2024
21.07.2025
2 anni +14.86% 21.07.2023
21.07.2025
3 anni +15.35% 21.07.2022
21.07.2025
5 anni +25.65% 21.07.2020
21.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.79%
Nestle SA 9.68%
Novartis AG Registered Shares 9.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
UBS Group AG 4.62%
ABB Ltd 4.61%
Lonza Group Ltd 4.54%
Alcon Inc 3.75%
Holcim Ltd 3.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)