PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1014865833
Numero di valore 23236143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.94 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 21.95 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 22.03 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 16.13 EUR 08.04.2025
NAV * 21.94 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'369'463'346
Attivo della classe *** 10'993'306
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.24% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.30% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +38.97% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +64.40% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +54.42% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.54%
Apple Inc 7.05%
Microsoft Corp 6.20%
Amazon.com Inc 4.03%
Alphabet Inc Class A 3.15%
Broadcom Inc 3.01%
Meta Platforms Inc Class A 2.64%
Alphabet Inc Class C 2.40%
Tesla Inc 1.91%
Visa Inc Class A 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.49%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)