PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1014865833
Numero di valore 23236143
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.51 EUR 12.06.2025
Prezzo precedente * 19.43 EUR 11.06.2025
Max 52 settimani * 20.08 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 16.13 EUR 08.04.2025
NAV * 19.51 EUR 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'268'800'521
Attivo della classe *** 6'987'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.22% 31.12.2024
12.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.11% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +3.11% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +6.95% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -2.11% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +8.36% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +32.84% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +47.25% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +73.83% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.49%
Microsoft Corp 6.20%
NVIDIA Corp 5.87%
Amazon.com Inc 3.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.76%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Visa Inc Class A 1.70%
Broadcom Inc 1.67%
Tesla Inc 1.57%
Alphabet Inc Class C 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)