UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc

Dati di base

ISIN LU0950670850
Numero di valore 21966875
Bloomberg Global ID UKGBPB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI United Kingdom UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI United Kingdom Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.88 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 36.11 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 36.15 GBP 30.07.2025
Min 52 settimani * 30.21 GBP 09.04.2025
NAV * 35.88 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'582'822'512
Attivo della classe *** 1'402'383'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.95% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.19% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +3.44% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +7.12% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +7.60% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +12.72% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +26.95% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +34.86% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +82.20% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.46%
HSBC Holdings PLC 7.77%
Shell PLC 7.61%
Unilever PLC 5.29%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.98%
British American Tobacco PLC 3.75%
RELX PLC 3.43%
BP PLC 3.08%
GSK PLC 2.86%
BAE Systems PLC 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)