| ISIN | CH0140909364 |
|---|---|
| Numero di valore | 14090936 |
| Bloomberg Global ID | UBSMMK1 SW |
| Nome del fondo | USD K-1 |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5'843'131.00 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5'842'218.62 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 5'843'131.00 USD | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 5'605'376.71 USD | 06.12.2024 |
| NAV * | 5'843'131.00 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 5'843'131.00 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 5'843'131.00 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'201'430'624 | |
| Attivo della classe *** | 101'015'408 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.93% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.93% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.09% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +2.19% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +2.48% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +7.93% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +13.37% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +14.62% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Td Enskil 4.08 01.10 | 4.41% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.35% | |
| Td Enskil 4.07 02.10 | 4.05% | |
| NRW Bank 0% | 2.69% | |
| Nacn Ecp 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 | 2.40% | |
| Eurof Ecp 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1+ | 2.24% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 2.21% | |
| Lbw Ecp 0.0000 18 Mar 2026 P1/Nr | 2.21% | |
| Jyske Bank AS 0% | 2.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.92% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |