ISIN | LU1603348944 |
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Numero di valore | 36485238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Global High Yield Solution RHDm |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. L'esposizione nominale netta del Comparto sarà compresa tra l'80 e il 120% verso prodotti "High Yield", attraverso l'utilizzo di CDS (Credit Default Swap) nell'ambito di una gestione efficace del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.30 SGD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 83.30 SGD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 84.92 SGD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 79.38 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 83.30 SGD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'988'328'311 | |
Attivo della classe *** | 11'306'297 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.96% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.13% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +3.04% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | -1.22% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | -1.41% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | -1.24% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +1.90% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +7.80% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +7.38% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.27% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 3.70% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.47% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.26% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 1.75% | 3.06% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0104% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |