Pictet-Russian Equities I dy USD

Dati di base

ISIN LU1574075039
Numero di valore 35821250
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Russian Equities I dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è investire almeno due terzi del proprio patrimonio complessivo in azioni di società aventi sede e/o le cui attività si svolgono principalmente in Russia. Il team di gestione mira a individuare società sottovalutate dotate di fondamentali solidi, avvalendosi della propria conoscenza approfondita del mercato, di un'analisi dettagliata delle aziende e di un database proprietario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.75 USD 25.02.2022
Prezzo precedente * 42.55 USD 24.02.2022
Max 52 settimani * 113.83 USD 26.10.2021
Min 52 settimani * 42.55 USD 24.02.2022
NAV * 52.75 USD 25.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 474'998'388
Attivo della classe *** 121'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -28.61% 25.01.2022
25.02.2022
3 mesi -46.24% 25.11.2021
25.02.2022
6 mesi -45.99% 26.08.2021
25.02.2022
1 anno -39.92% 25.02.2021
25.02.2022
2 anni -36.21% 25.02.2020
25.02.2022
3 anni -26.72% 25.02.2019
25.02.2022
5 anni -20.71% 13.04.2017
25.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR 20.26%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 20.17%
Kaspi.kz JSC GDR 7.23%
NOVATEK PJSC 0.00%
Raspadskaya PJSC 0.00%
Yandex NV Shs Class-A- 0.00%
Sistema PJSFC 0.00%
Mechel PAO 0.00%
Polymetal International PLC 0.00%
Magnit PJSC 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2022

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)