Pictet-EUR High Yield -HZ CHF

Dati di base

ISIN LU0969522449
Numero di valore 22238849
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-EUR High Yield -HZ CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto (EUR) HIGH YIELD investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato di obbliga-zioni ed obbligazioni convertibili di second’ordine che presentano un rating minimo equivalente a B- e ad alto rendimento, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Rispetto agli investimenti in titoli di emittenti di prim’ordine, gli investimenti di qualità inferiore possono offrire un rendimento superiore alla media ma anche presentare un maggior grado di rischio legato alla solvibilità dell’emittente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 422.77 CHF 19.12.2024
Prezzo precedente * 423.38 CHF 18.12.2024
Max 52 settimani * 423.68 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 394.14 CHF 05.01.2024
NAV * 422.77 CHF 19.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 385'785'547
Attivo della classe *** 200'099'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.64% 29.12.2023
19.12.2024
1 mese +0.64% 19.11.2024
19.12.2024
3 mesi +1.70% 19.09.2024
19.12.2024
6 mesi +4.47% 19.06.2024
19.12.2024
1 anno +6.98% 19.12.2023
19.12.2024
2 anni +18.43% 19.12.2022
19.12.2024
3 anni +5.01% 20.12.2021
19.12.2024
5 anni +8.30% 19.12.2019
19.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Electricite de France SA 7.5% 1.53%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 1.53%
Iqvia Inc 1.75% 1.08%
Heimstaden Bostad AB 4.375% 0.98%
Altice France S.A 4.25% 0.97%
IHO Verwaltungs GmbH 7% 0.94%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.91%
ZF Finance GmbH 3% 0.89%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% 0.89%
Carnival Corporation 5.75% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.157%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)