BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612790
Numero di valore 37561279
Bloomberg Global ID BKBESI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.47 CHF 15.12.2025
Prezzo precedente * 168.62 CHF 12.12.2025
Max 52 settimani * 170.47 CHF 15.12.2025
Min 52 settimani * 140.52 CHF 09.04.2025
NAV * 170.47 CHF 15.12.2025
Issue Price * 170.42 CHF 15.12.2025
Redemption Price * 170.42 CHF 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'227'049'431
Attivo della classe *** 1'016'267'044
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.76% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.96% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +6.17% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +6.24% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +13.95% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +20.88% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +26.72% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +38.58% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.75%
Roche Holding AG 14.02%
Nestle SA 10.16%
ABB Ltd 6.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG Registered Shares 4.27%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 2.96%
Geberit AG 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)