BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612790
Numero di valore 37561279
Bloomberg Global ID BKBESI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.90 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 153.46 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 16'003.39 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 147.35 CHF 20.12.2024
NAV * 153.90 CHF 09.01.2025
Issue Price * 154.13 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 154.13 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'046'660'231
Attivo della classe *** 1'179'610'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese +1.34% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -99.02% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -99.01% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno -98.92% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni -98.90% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -99.01% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -98.73% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)