LO Funds - All Roads Growth (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1542444259
Numero di valore 35066248
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Growth (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.46 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 15.48 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 15.53 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 13.55 EUR 08.04.2025
NAV * 15.46 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 802'000'278
Attivo della classe *** 15'552'511
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.63% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.69% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.76% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +7.46% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.34% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +17.43% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +24.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +15.74% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE DEC25 19.22%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 16.04%
Euro Bund Future Dec 25 12.03%
Long Gilt Future Mar 26 11.49%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 11.23%
Euro OAT Future Dec 25 9.36%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 8.20%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 8.00%
KOSPI 200 Future Dec 25 6.03%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)