Pictet-Robotics HI CHF

Dati di base

ISIN LU1577726869
Numero di valore 35913995
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Robotics HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors, microcontrollers, 3D printing, data processing, actuation technology as well as image, motion or voice recognition and other enabling technologies and software.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.13 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 315.44 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 328.09 CHF 29.07.2025
Min 52 settimani * 230.84 CHF 09.04.2025
NAV * 325.13 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'375'935'075
Attivo della classe *** 57'909'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.91% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +1.05% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +8.44% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +11.32% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +17.51% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +38.24% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +71.03% 06.09.2022
05.09.2025
5 anni +63.50% 08.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alphabet Inc Class A 6.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.89%
Salesforce Inc 5.73%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.53%
NVIDIA Corp 4.27%
Lam Research Corp 4.19%
Infineon Technologies AG 4.06%
Advanced Micro Devices Inc 4.00%
KLA Corp 3.84%
Keyence Corp 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.14%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)