ISIN | LU1088705915 |
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Numero di valore | 24875982 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 122.92 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.19 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 125.72 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.79 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 122.92 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 131'330'159 | |
Attivo della classe *** | 3'278'561 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.67% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -1.15% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.58% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +2.27% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.10% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.87% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -24.31% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +12.63% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.08% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.56% | |
VAT Group AG | 5.23% | |
Straumann Holding AG | 4.89% | |
Belimo Holding AG | 3.45% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.28% | |
Flughafen Zuerich AG | 3.14% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.03% | |
Georg Fischer AG | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0103% |
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Data TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |