UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UA USD

Dati di base

ISIN LU1330433811
Numero di valore 30633888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund UA USD
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** : Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio a livello internazionale in azioni e titoli affini di società attive nei comparti informatica, salute e industria con focalizzazione su prodotti e servizi legati ad automazione, intelligenza artificiale e robotica. Il gestore d'investimento include il concetto di sostenibilità nell'approccio d'investimento. Il fondo promuove elementi di carattere ambientale, sociale e di governance (ESG) (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088) attraverso una combinazione di esclusioni, integrazione ESG e partecipazioni attive. I principali fattori ESG sono combinati con l'analisi finanziaria tradizionale per ottenere una valutazione ESG del rendimento aggiustato per il rischio, utilizzata come base per la costruzione del portafoglio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 191.99 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 188.95 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 201.86 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 164.96 USD 28.11.2023
NAV * 191.99 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'416'888'793
Attivo della classe *** 6'749'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.66% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.72% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +17.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +37.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -8.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +46.76% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.03%
Datadog Inc Class A 3.98%
Autodesk Inc 3.60%
ASM International NV 3.57%
Cadence Design Systems Inc 3.54%
ASML Holding NV 3.54%
The Descartes Systems Group Inc 3.23%
Synopsys Inc 3.18%
Keyence Corp 3.12%
Samsara Inc Ordinary Shares - Class A 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)