ISIN | LU1044379748 |
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Numero di valore | 23815399 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Multifunds Alternative AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.58 CHF | 14.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 94.94 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 98.19 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 94.58 CHF | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'116'804 | |
Attivo della classe *** | 726'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.38% |
27.12.2024 - 14.05.2025
27.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
16.04.2025 - 14.05.2025
16.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | -2.73% |
19.02.2025 - 14.05.2025
19.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -2.77% |
20.11.2024 - 14.05.2025
20.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | -2.91% |
15.05.2024 - 14.05.2025
15.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | +0.36% |
17.05.2023 - 14.05.2025
17.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -4.04% |
18.05.2022 - 14.05.2025
18.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | +3.85% |
20.05.2020 - 14.05.2025
20.05.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 17.55% | |
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U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 16.24% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 12.33% | |
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 11.33% | |
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 11.28% | |
KLS Arete Macro I USD Acc | 9.09% | |
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder | 5.64% | |
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc | 2.77% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 1.66% | |
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.0302% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 4.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |