ISIN | LU1044379748 |
---|---|
Numero di valore | 23815399 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Multifunds Alternative AHC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.17 CHF | 06.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 97.38 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 98.19 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.35 CHF | 03.01.2024 |
NAV * | 97.17 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'759'666 | |
Attivo della classe *** | 753'766 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.67% |
27.12.2023 - 06.11.2024
27.12.2023 06.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.48% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | +1.01% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | -0.20% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +1.87% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | -0.13% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -1.02% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | +3.47% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 17.81% | |
---|---|---|
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 17.59% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 17.15% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 14.32% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 12.45% | |
KLS Arete Macro I USD Acc | 5.46% | |
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder | 5.32% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 3.54% | |
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) | 3.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.0302% |
---|---|
Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 3.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |