Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BNJZW449
Numero di valore 24886544
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund CHF I2 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.51 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 7.51 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 7.62 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 7.29 CHF 15.11.2023
NAV * 7.51 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'426'965'080
Attivo della classe *** 60'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.27% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.13% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.13% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +0.67% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +3.30% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +1.62% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -13.18% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -17.65% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.48%
Ivory Coast (Republic Of) 1.84%
Panama (Republic of) 1.63%
Panama (Republic of) 1.54%
Colombia (Republic Of) 1.53%
Angola (Republic of) 1.43%
United States Treasury Notes 1.27%
Southern Gas Corridor 1.19%
United States Treasury Notes 1.17%
Romania (Republic Of) 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.4677%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)