LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1577883967
Numero di valore 35865057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.79 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 9.80 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 10.07 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.29 CHF 24.11.2023
NAV * 9.79 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'413'330
Attivo della classe *** 12'771'799
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.94% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.40% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +5.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -12.74% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 6.22%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.99%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 4.01%
Euro Bund Future Sept 24 2.54%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 1.60%
Vodafone Group PLC 4.125% 1.10%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 1.02%
Iron Mountain Inc. 4.5% 0.97%
Engie SA 4.75% 0.89%
Suzano Austria GmbH 3.75% 0.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)