ISIN | LU1577883967 |
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Numero di valore | 35865057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.84 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.85 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.07 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.12 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 9.84 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'428'537 | |
Attivo della classe *** | 12'825'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -1.93% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.51% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.52% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +9.40% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.95% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -14.77% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -12.41% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 6.22% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.99% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 4.01% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.54% | |
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r | 1.60% | |
Vodafone Group PLC 4.125% | 1.10% | |
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% | 1.02% | |
Iron Mountain Inc. 4.5% | 0.97% | |
Engie SA 4.75% | 0.89% | |
Suzano Austria GmbH 3.75% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |