LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA

Dati di base

ISIN LU1577883967
Numero di valore 35865057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate SH (CHF) IA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine di emittenti societari denominati in varie monete. Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.01 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 10.02 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 10.07 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.59 CHF 11.04.2025
NAV * 10.01 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 218'627'144
Attivo della classe *** 13'899'501
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.09% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +1.98% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +2.31% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -0.19% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +7.87% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +4.16% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -14.00% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 8.98%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 5.40%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.49%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.54%
Euro Bund Future June 25 1.35%
Enel S.p.A. 4.5% 1.12%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.247% 0.92%
Vodafone Group PLC 4.125% 0.83%
JPMorgan Chase & Co. 3.625% 0.79%
Phoenix Group Holdings PLC 4.75% 0.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)