ISIN | LU1637934743 |
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Numero di valore | 37269600 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NTU USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.48 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 137.55 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 137.55 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 119.62 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 137.48 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'284'492 | |
Attivo della classe *** | 4'084'747 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.93% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.16% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.42% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +3.27% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +6.43% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.43% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +24.19% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +14.06% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +25.47% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HT Troplast GmbH 9.375% | 1.15% | |
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Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.05% | |
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75% | 1.01% | |
EDP-Energias de Portugal SA 5.943% | 0.99% | |
Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 0.98% | |
American Axle & Manufacturing, Inc. 5% | 0.96% | |
Kaixo Bondco Telecom Sau 5.125% | 0.95% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.93% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875% | 0.91% | |
Frontier Communications Holdings Llc 8.75% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |