ISIN | CH0356569613 |
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Numero di valore | 35656961 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior in obbligazioni e altri titoli di debito di società di tutto il mondo. Gli investimenti che non sono denominati in franchi svizzeri (CHF) sono coperti dal rischio di cambio rispetto al CHF. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.55 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 90.84 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 93.03 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.53 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 90.55 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'722'336'742 | |
Attivo della classe *** | 41'163'802 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.56% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -2.46% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.91% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +2.55% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +8.14% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +8.44% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -12.73% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -9.63% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH CHF | 5.63% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 1.02% | |
Altria Group, Inc. 3.4% | 0.74% | |
Viatris Inc 4% | 0.70% | |
Oracle Corp. 3.9% | 0.67% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 0.66% | |
Broadcom Inc 3.469% | 0.66% | |
Kraft Heinz Foods Company 4.375% | 0.63% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% | 0.62% | |
Nike, Inc. 3.25% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |