ISIN | CH0357518890 |
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Numero di valore | 35751889 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) DT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a riprodurre i risultati del Swiss Performance Index (SPI®). Lo Swiss Performance Index (SPI®) viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange) e segue l'andamento delle società svizzere quotate alla SIX Swiss Exchange. Il fondo può discostarsi da tale indice.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.61 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.97 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 157.52 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 132.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 154.61 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'089'910'111 | |
Attivo della classe *** | 22'399'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.04% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.90% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.21% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +10.71% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +6.34% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +11.51% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +16.72% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +38.40% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.44% | |
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Roche Holding AG | 11.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
UBS Group AG | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.91% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Holcim Ltd | 3.11% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |