LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU0866427783
Numero di valore 20290242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.56 CHF 12.09.2025
Prezzo precedente * 27.74 CHF 11.09.2025
Max 52 settimani * 29.04 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 24.29 CHF 08.04.2025
NAV * 27.56 CHF 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'430'639
Attivo della classe *** 116'889
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.16% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.72% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.89% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.32% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno -2.19% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +2.86% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +0.70% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -0.72% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 3.13%
Manulife Financial Corp 3.11%
Generali 3.00%
Tapestry Inc 2.86%
Eli Lilly and Co 2.78%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.70%
NN Group NV 2.63%
Smith & Nephew PLC 2.63%
Halozyme Therapeutics Inc 2.56%
Sanofi SA 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)