LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU0866427783
Numero di valore 20290242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Social Systems Change SH (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26.91 CHF 04.12.2025
Prezzo precedente * 26.88 CHF 03.12.2025
Max 52 settimani * 28.33 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 24.29 CHF 08.04.2025
NAV * 26.91 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'800'813
Attivo della classe *** 270'572
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.70% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese +0.54% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -2.95% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -0.83% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -3.60% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +2.78% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni -3.54% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -11.74% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CyberArk Software Ltd 2.14%
Trip.com Group Ltd 2.13%
ANTA Sports Products Ltd 2.10%
Royal Caribbean Group 2.10%
NN Group NV 2.05%
SS&C Technologies Holdings Inc 2.03%
Smith & Nephew PLC 2.03%
Manulife Financial Corp 2.03%
Novo Nordisk AS Class B 2.03%
Unilever PLC 2.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)