ISIN | LU0866427783 |
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Numero di valore | 20290242 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Golden Age SH (CHF) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.55 CHF | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 27.61 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 29.12 CHF | 07.03.2024 |
Min 52 settimani * | 25.63 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 27.55 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'057'671 | |
Attivo della classe *** | 208'048 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -4.12% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -0.21% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -2.27% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +6.67% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +0.08% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -24.05% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +6.57% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IQVIA Holdings Inc | 3.49% | |
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UnitedHealth Group Inc | 3.48% | |
Manulife Financial Corp | 3.35% | |
Service Corp International | 3.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.05% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Merck & Co Inc | 2.82% | |
Halozyme Therapeutics Inc | 2.75% | |
Amundi SA | 2.73% | |
ResMed Inc | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |