AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG B

Dati di base

ISIN CH0347185974
Numero di valore 34718597
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the BCV Swiss Small & Mid Caps Equity Subfund is to achieve long term capital gains. The Subfund is broadly diversified and seeks out the best investment opportunities through a multidimensional management approach combining qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Subfund invests in equities, uncertified securities, non-voting certificates, warrants, and similar of companies either headquartered in Switzerland or exercising a predominant part of their economic activity herein that are part of the SPI Extra® small and medium-sized company index. The share in collective investments is limited to a maximum of 10% of the Subfund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 271.44 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 276.22 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 288.95 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 251.75 CHF 25.04.2024
NAV * 271.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 401'406'937
Attivo della classe *** 163'881'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.52% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -2.94% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.52% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.92% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.17% 31.03.2024
31.03.2025
2 anni +9.22% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +3.79% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +47.76% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.91%
Julius Baer Gruppe AG 4.99%
Straumann Holding AG 4.73%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.71%
SGS AG 4.11%
VAT Group AG 3.44%
Aryzta AG 2.87%
Galderma Group AG Registered Shares 2.82%
Schindler Holding AG Non Voting 2.60%
Swiss Prime Site AG 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)