ISIN | CH0365696969 |
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Numero di valore | 36569696 |
Bloomberg Global ID | MISU85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.71 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 140.81 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 146.91 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.58 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 139.71 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | 139.71 CHF | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 139.71 CHF | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'400'725 | |
Attivo della classe *** | 58'653'987 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.34% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mese | -0.91% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | -1.81% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -2.51% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +6.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +15.08% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -2.17% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +16.35% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.56% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 18.77% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.51% | |
Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 7.43% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.54% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.51% | |
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.57% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.31% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |