Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B

Dati di base

ISIN CH0365696969
Numero di valore 36569696
Bloomberg Global ID MISU85B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.32 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 145.49 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 149.56 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 129.00 CHF 09.04.2025
NAV * 145.32 CHF 27.08.2025
Issue Price * 145.32 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 145.32 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 145'124'768
Attivo della classe *** 55'266'965
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +0.48% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi -0.24% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -1.48% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +1.61% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +13.61% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +15.76% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +22.85% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.74%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 6.05%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.50%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.07%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.31%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)