ISIN | CH0365696969 |
---|---|
Numero di valore | 36569696 |
Bloomberg Global ID | MISU85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.43 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 141.00 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 146.91 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 128.23 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 141.43 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 141.43 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 141.43 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'235'052 | |
Attivo della classe *** | 57'684'968 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.66% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.39% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -1.69% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.46% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +20.82% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.81% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 17.83% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.26% | |
Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 7.67% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.57% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.48% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.44% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.54% | |
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.60% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |