Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B

Dati di base

ISIN CH0365696969
Numero di valore 36569696
Bloomberg Global ID MISU85B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.84 CHF 03.10.2024
Prezzo precedente * 144.16 CHF 02.10.2024
Max 52 settimani * 147.42 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 122.00 CHF 20.10.2023
NAV * 143.84 CHF 03.10.2024
Issue Price * 143.84 CHF 03.10.2024
Redemption Price * 143.84 CHF 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'133'997
Attivo della classe *** 59'342'067
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.13% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.26% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi -0.51% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.49% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +14.19% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +22.00% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +4.21% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +28.25% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.38%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.80%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 7.54%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.50%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.53%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.51%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)