ISIN | CH0365696837 |
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Numero di valore | 36569683 |
Bloomberg Global ID | MISUS0B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.49 CHF | 16.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.59 CHF | 15.09.2025 |
Max 52 settimani * | 92.07 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 90.13 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 91.49 CHF | 16.09.2025 |
Issue Price * | 91.49 CHF | 16.09.2025 |
Redemption Price * | 91.49 CHF | 16.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'390'343 | |
Attivo della classe *** | 1'552'708 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.11% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.08% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mesi | -0.21% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mesi | +1.07% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 anno | +1.08% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 anni | +5.91% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 anni | +5.43% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 anni | -8.84% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.27% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 27.71% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.92% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.69% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.24% | |
Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 2.99% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.98% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.74% | |
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |