Migros Bank (CH) Fonds - 65 I

Dati di base

ISIN CH0365696753
Numero di valore 36569675
Bloomberg Global ID MICH65I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 145.96 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 145.69 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 146.20 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 127.63 CHF 09.04.2025
NAV * 145.96 CHF 23.10.2025
Issue Price * 145.96 CHF 23.10.2025
Redemption Price * 145.96 CHF 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 174'274'360
Attivo della classe *** 1'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.66% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +1.70% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +3.25% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +8.99% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +7.66% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +25.32% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +27.99% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +32.07% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.66%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.15%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.94%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.58%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.64%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.88%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)