ISIN | CH0365696753 |
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Numero di valore | 36569675 |
Bloomberg Global ID | MICH65I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.71 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.10 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 144.32 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 128.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 143.71 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | 143.71 CHF | 26.08.2025 |
Redemption Price * | 143.71 CHF | 26.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'799'682 | |
Attivo della classe *** | 1'417 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +1.15% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +1.72% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +0.29% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +6.03% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +18.15% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +19.90% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +27.98% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.01% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.94% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 10.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.83% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.53% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.78% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.71% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.81% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |