ISIN | LU1490631022 |
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Numero di valore | 33890112 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Global Climate Bond (USD) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Bloomberg Barclays Global Aggregate TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.44 USD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.49 USD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.71 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 9.44 USD | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 389'056'014 | |
Attivo della classe *** | 185'852 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.16% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.78% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +0.11% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +2.67% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.55% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +3.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +4.17% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | -1.59% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | -14.84% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% | 5.00% | |
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European Investment Bank 3.75% | 4.69% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 3.55% | |
European Investment Bank 4.375% | 2.95% | |
Inter-American Development Bank 4.375% | 2.91% | |
Export-Import Bank of Korea 1.065% | 1.48% | |
Korea Housing Finance Corp 4.625% | 1.47% | |
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% | 1.39% | |
Vasakronan AB 0.11% | 1.38% | |
Federal National Mortgage Association 4.01721% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.69% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |