Global Thematic Opportunities -I dy EUR

Dati di base

ISIN LU1437676551
Numero di valore 32920575
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Thematic Opportunities -I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive environmental and social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that may benefit from global long-term themes resulting from secular changes in economic, social and environmental factors such as demographics, lifestyle or regulations. The Fund mainly invests in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to products and services supporting the energy transition, circular economy, energy efficiency, water quality and supply, sustainable forestry, sustainable cities, nutrition, human health and therapeutics, personal self-fulfilment and security.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.22 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 219.54 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 220.92 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 173.85 EUR 20.11.2023
NAV * 220.22 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 928'739'623
Attivo della classe *** 1'853'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.33% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +18.22% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +1.49% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +7.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +5.29% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +27.16% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +34.41% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +9.81% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +50.50% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Visa Inc Class A 4.18%
UnitedHealth Group Inc 3.91%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.32%
Microsoft Corp 3.22%
NextEra Energy Inc 3.08%
NVIDIA Corp 3.07%
Roper Technologies Inc 2.94%
Amazon.com Inc 2.92%
Alphabet Inc Class A 2.86%
ASML Holding NV 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.108%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)