ISIN | LU1236098247 |
---|---|
Numero di valore | 28203122 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Global Equities Diversified Alpha -I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 319.41 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 318.38 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 319.41 USD | 09.09.2025 |
Min 52 settimani * | 238.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 319.41 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'210'296 | |
Attivo della classe *** | 15'737 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.13% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.86% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +2.96% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +7.92% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +19.29% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +26.36% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +55.16% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +77.87% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +94.88% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msdewin (Bnp) 220825 | 100.44% | |
---|---|---|
Pictet TR - Div Alpha I EUR | 90.01% | |
MSCI WORLD NET INDEX - EUR (MBWO) | 0.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.14% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |