Global Equities Diversified Alpha -I USD

Dati di base

ISIN LU1236098247
Numero di valore 28203122
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Equities Diversified Alpha -I USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment. This Fund is a feeder fund for Pictet TR - Diversified Alpha (the “Master Fund”) in which it will invest at least 85% of its net assets. The Master Fund follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral and invests mainly in bonds and other related debt securities, equities, equity related securities, deposits and money market instruments (for cash management only).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 264.17 USD 03.10.2024
Prezzo precedente * 265.19 USD 02.10.2024
Max 52 settimani * 266.61 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 189.88 USD 27.10.2023
NAV * 264.17 USD 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'339'527
Attivo della classe *** 11'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.76% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +22.36% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +3.44% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +3.29% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +10.01% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +36.15% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +62.11% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +25.31% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +90.76% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Trs Msdewin (Bnp) 190824 98.79%
Pictet TR - Div Alpha I EUR 90.72%
MSCI WORLD NET EUR INDEX (MBWO) 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.466%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)