Pictet TR - Agora P DY EUR

Dati di base

ISIN LU1229532970
Numero di valore 28241529
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Agora P DY EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.49 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 116.55 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 120.14 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 116.38 EUR 30.04.2025
NAV * 116.49 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'937'755
Attivo della classe *** 11'668
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.34% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.52% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.26% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -0.13% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi -2.24% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno -2.00% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni -4.63% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni -6.00% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni -9.45% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 1.22%
CFD on Galderma Group AG Registered Shares 0.22%
CFD on GE Aerospace 0.16%
CFD on Flutter Entertainment PLC 0.12%
CFD on Vertiv Holdings Co Class A 0.11%
CFD on Microsoft Corp 0.11%
CFD on Amazon.com Inc 0.10%
CFD on Ryanair Holdings PLC 0.10%
CFD on National Grid PLC 0.07%
CFD on NVIDIA Corp 0.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.33%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)