ISIN | LU1229532970 |
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Numero di valore | 28241529 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PTR-Agora P DY EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.70 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.64 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 120.98 EUR | 13.06.2024 |
Min 52 settimani * | 116.38 EUR | 30.04.2025 |
NAV * | 116.70 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'868'952 | |
Attivo della classe *** | 11'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -2.13% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -5.41% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -8.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -10.31% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 4.59% | |
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CFD on National Grid PLC | 0.16% | |
CFD on E.ON SE | 0.12% | |
CFD on Iberdrola SA | 0.07% | |
CFD on Vinci SA | 0.05% | |
CFD on DOW JONES EURO STOXX CONSUMER GOODS | 0.04% | |
CFD on Haleon PLC | 0.04% | |
CFD on Sika AG | 0.04% | |
CFD on Ryanair Holdings PLC | 0.04% | |
CFD on Heidelberg Materials AG | 0.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 2.10% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |