| ISIN | LU1112684011 |
|---|---|
| Numero di valore | 25479678 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST QUANTAMENTAL EQUITY Cls I-EUR B Inst Shares |
| Offerente del fondo |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Telefono: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
| Offerente del fondo | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo investe le proprie attività in azioni emesse da società quotate su borse valori o negoziate su mercati regolamentati di Nord America ed Europa, esclusa l’Europa Orientale. Il Fondo investe altresì in titoli di debito, in particolare obbligazioni governative e altri strumenti, con durata inferiore a dodici mesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.72 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 130.39 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 130.57 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 126.64 EUR | 17.12.2025 |
| NAV * | 129.72 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 129.72 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'293'847 | |
| Attivo della classe *** | 3'447'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.72% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.69% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.15% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.10% |
24.11.2025 - 08.01.2026
24.11.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet 'A' | 2.90% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 2.51% | |
| NVIDIA Corp | 2.51% | |
| Microsoft Corp | 2.50% | |
| Energy Transfer Equity Lp | 2.33% | |
| Hamilton Global Opportunities PLC | 2.22% | |
| Caterpillar Inc | 2.10% | |
| Johnson & Johnson | 2.03% | |
| AstraZeneca PLC | 2.02% | |
| Merck & Co | 1.99% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.011% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 25.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |