Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK B1

Dati di base

ISIN CH0275762463
Numero di valore 27576246
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK B1
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.54 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 91.19 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 98.97 CHF 31.03.2024
Min 52 settimani * 84.54 CHF 27.03.2025
NAV * 84.54 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.29% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese 0.00% 27.03.2025
27.03.2025
3 mesi -7.29% 31.12.2024
27.03.2025
6 mesi -10.49% 30.09.2024
27.03.2025
1 anno -14.58% 31.03.2024
27.03.2025
2 anni -22.13% 31.03.2023
27.03.2025
3 anni -15.51% 31.03.2022
27.03.2025
5 anni -6.58% 31.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)