| ISIN | CH0275762430 |
|---|---|
| Numero di valore | 27576243 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Reichmuth Infrastruktur Schweiz KmGK A2 |
| Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
| Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.31 CHF | 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 84.19 CHF | 14.05.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.17 CHF | 30.09.2024 |
| Min 52 settimani * | 83.31 CHF | 30.06.2025 |
| NAV * | 83.31 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
30.06.2025 - 30.06.2025
30.06.2025 30.06.2025 |
| 3 mesi | -2.21% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
| 6 mesi | -9.39% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
| 1 anno | -15.15% |
30.06.2024 - 30.06.2025
30.06.2024 30.06.2025 |
| 2 anni | -20.33% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
| 3 anni | -17.29% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
| 5 anni | -9.09% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.10% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |